鑫元中短债债券型证券投资基金（鑫元中短债 C）
基金产物贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 9 月 30 日
送出日历：2024 年 10 月 8 日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募表示书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募表示书等销售文献。
一、产物卤莽
基金简称 鑫元中短债 基金代码 008864
下属基金简称 鑫元中短债 C 下属基金走动代码 008865
基金搞定东谈主 鑫元基金搞定有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同成效日 2020 年 04 月 29 日 上市走动所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作花式 鄙俚灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 黄轩 理的日历
证券从业日历 2011 年 8 月 1 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募表示书》第十部分“基金的投资”了解详备情况
本基金主要投资中短期债券，在严格箝制投资组合风险的前提下，积极设置优质债券、
投资指标
合理安排组合期限，力图获得杰出功绩比较基准的安逸收益。
本基金的投资限制为具有精好意思流动性的金融器用，包括债券（包括国债、金融债、央行
单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分
离走动可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产复旧证券、债券回购、
银行进款（包括但不限于公约进款、按期进款过火他银行进款等）、同行存单、货币市
场器用以及法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会
干系章程)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可离别走动可转债的纯债部分以外）、
可交换债券。
投资限制
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东谈主在扩充妥贴方法后，可
以将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于
中短债的资产不低于非现款基金资产的 80%；本基金合手有的现款或者到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金所投资的中短债是指剩余期限不起头 3 年（含）的债券资产，主要包括国债、地
方政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资
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券、次级债、证券公司短期公司债券、可离别走动可转债的纯债部分等金融器用。
若法律礼貌的干系章程发生变更或监管机构允许，本基金搞定东谈主在扩充妥贴方法后，可
对上述资产设置比例进行调养。
本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币计策、供求要素、估值要素、市集手脚要素等进
行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进手脚态追踪，从而决定其设置比例。
主要投资策略
在债券组合的构建和调养上，本基金概述行使久期设置、期限结构设置、类属资产设置、
收益率弧线策略、套利策略等组合搞定时刻进行平素搞定。
功绩比较基准 中债概述钞票(1-3 年)指数收益率*80%+一年期按期进款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于夹杂型基金
风险收益特征
及股票型基金。
(二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1.功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发达。
行折算。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
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份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率
/合手有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
赎回费
对投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费花式/年费率或金额 收取方
别
搞定费 0.30% 基金搞定东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。
最终现实金额以基金按期申诉表示为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
鑫元中短债 C
基金运作概述费率（年化）
合手有期间 0.61%
注：基金搞定费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的
《招募表示书》等销售文献。
本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、搞定风险、流动性风险、证券公司短期
公司债风险、资产复旧证券风险、启用侧袋机制的风险过火他风险。
(二) 要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
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基金搞定东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎致力于的原则搞定和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁法则进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不竭忠实、致力于、尽责地扩充基金合同章程的义
务，重视基金份额合手有东谈主的正当权利。
《基金合同》受中国法律统领。
基金产物贵府摘抄信息发生舛错变更的，基金搞定东谈主将在三个使命日内更新，其它信息发生变更的，
基金搞定东谈主每年更新一次。本次更新产物贵府摘抄主要对基金司理干系信息进行更新，本文献内容比拟基
金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期存眷基金搞定东谈主发布
的干系临时公告等。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见基金搞定东谈主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话
费）]
六、其他情况表示
无
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